نظام محاسبة وإدارة مالية يقفل الشهر بأرقام صحيحة
كل فاتورة بيع أو شراء أو حركة مخزون أو مسير رواتب تتحول إلى قيد محاسبي تلقائياً. نبني لك أو نعدّ نظاماً مالياً يجمع الحسابات العامة والذمم والضريبة والبنوك ومراكز التكلفة، وتظهر فيه القوائم المالية في أي لحظة دون انتظار نهاية الشهر.
ZATCAWhatsApp APIما الذي يميز النظام المحاسبي داخل ERP؟
البرنامج المحاسبي المنفصل يستقبل الأرقام بعد حدوثها، غالباً من ملفات Excel أو إدخال يدوي. أما المحاسبة داخل نظام ERP فتُنشأ قيودها تلقائياً من العمليات نفسها: فاتورة البيع، واستلام البضاعة، وصرف الرواتب، وتحصيل المتجر. لذلك تكون الأرقام محدّثة لحظة بلحظة ومطابقة لما حدث فعلاً.
هذا يغير عمل قسم المالية من إدخال وتصحيح إلى مراجعة وتحليل: إقفال شهري أقصر، وإقرار ضريبي يُجهز من النظام، ورؤية لربحية كل فرع أو مشروع أو صنف.
في السعودية نعدّ النظام المالي على متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، والفوترة الإلكترونية بمرحلتيها، وضريبة الاستقطاع، مع شجرة حسابات وقوائم مالية وفق المعايير الدولية المعتمدة في المملكة.
- القيود
- تلقائية من المبيعات والمشتريات والمخزون والرواتب
- الضريبة
- ضريبة القيمة المضافة 15% وتقرير الإقرار
- الفوترة الإلكترونية
- المرحلة الأولى والثانية (فاتورة)
- المعايير
- IFRS المعتمدة في المملكة
- التقارير
- قوائم مالية ومراكز تكلفة لحظية
- المنصات
- Odoo و SAP و Dynamics أو نظام مخصص
ما الذي يبطئ إدارتك المالية؟
المشكلة نادراً ما تكون في المحاسب، وغالباً في طريقة وصول البيانات إليه.
إدخال مكرر
المبيعات تُسجل في نظام، ثم يعيد المحاسب إدخالها قيوداً في نظام آخر.
إقفال شهري يستغرق أسابيع
مطابقات يدوية للبنوك والمخزون والذمم قبل أن تظهر أي قائمة مالية.
ضريبة تُجهز في آخر لحظة
إقرار القيمة المضافة يُبنى من ملفات متفرقة، مع خطر الأخطاء والغرامات.
لا رؤية لربحية الفروع
الأرقام مجمعة للشركة كلها، فلا تعرف أي فرع أو منتج أو مشروع يربح فعلاً.
ما الذي يقدمه النظام المالي
نربط المحاسبة بكل مصدر للحركة في الشركة، فيصبح دور المحاسب المراجعة والتحليل بدل الإدخال.
قيود تلقائية من كل عملية
المبيعات والمشتريات والمخزون والرواتب تنشئ قيودها حسب قواعد تعتمدها مرة واحدة.
الضريبة والفوترة الإلكترونية
احتساب ضريبة القيمة المضافة على كل سطر، وفواتير برمز QR، وتقرير جاهز للإقرار.
تسوية البنوك
استيراد كشوف الحساب ومطابقتها مع القيود بقواعد مطابقة تلقائية.
مراكز التكلفة والأبعاد
ربحية لكل فرع ومشروع ومنتج وإدارة، من نفس القيود.
الذمم وأعمار الديون
كشوف حساب للعملاء والموردين وتنبيهات بالمستحقات المتأخرة.
قوائم مالية لحظية
قائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية في أي لحظة ولأي فترة.
النتيجة في قسم المالية
إقفال أسرع
المطابقات تتم يومياً، فيصبح الإقفال الشهري مراجعة لا إعادة بناء.
إقرار ضريبي أدق
تقرير الضريبة مبني من نفس الفواتير، لا من ملفات جانبية.
تحكم في الصرف
مسارات اعتماد للمصروفات والدفعات حسب المبلغ والإدارة.
قرارات مبنية على ربحية فعلية
تعرف أي فرع ومنتج وعميل يحقق الربح.
الوظائف الأساسية
الحسابات العامة
- دليل حسابات قابل للتخصيص
- قيود يومية وقيود متكررة
- سنوات مالية وفترات إقفال
- عملات متعددة وفروقات صرف
الذمم
- فواتير وإشعارات دائنة ومدينة
- سندات قبض وصرف
- شيكات وأوراق قبض
- أعمار الديون والتحصيل
الضريبة والامتثال
- ضريبة القيمة المضافة 15%
- فواتير ضريبية ومبسطة
- تقرير الإقرار الضريبي
- تجهيز الربط بمنصة فاتورة
الخزينة والبنوك
- حسابات بنكية وصناديق
- استيراد الكشوف ومطابقتها
- العُهد والسلف
- التدفقات النقدية المتوقعة
الأصول والموازنات
- سجل الأصول الثابتة
- إهلاك تلقائي
- موازنات لكل مركز تكلفة
- مقارنة الفعلي بالمخطط
الامتثال الضريبي والمحاسبي في السعودية
ما يجب أن يغطيه أي نظام محاسبي تعمل به منشأة في المملكة.
فاتورة المرحلة الأولى
فواتير إلكترونية برمز QR والرقم الضريبي، لا تُعدل بعد إصدارها، والتصحيح بإشعار دائن أو مدين.
فاتورة المرحلة الثانية
اعتماد الفواتير الضريبية من المنصة قبل تسليمها للعميل، والإبلاغ عن المبسطة خلال 24 ساعة، مع حفظ الردود.
إقرار ضريبة القيمة المضافة
تقرير يجمع المبيعات والمشتريات حسب فئات الإقرار، ويربط كل رقم بفواتيره للمراجعة.
ضريبة الاستقطاع
احتساب الاستقطاع على الخدمات والأتعاب المدفوعة للخارج، وتقارير التوريد الشهرية.
الزكاة والقوائم المالية
قوائم مالية وتقارير تفصيلية تساعد محاسبك أو مراجعك في إعداد الإقرار الزكوي والقوائم المدققة.
حفظ السجلات
أرشفة الفواتير والقيود والمستندات داخل النظام وإمكانية استرجاعها عند أي فحص.
نعدّ النظام ونجهز الربط والاختبارات، ويبقى الإقرار والاعتماد النهائي مسؤولية المنشأة ومحاسبها القانوني.
كيف ننفذ النظام المالي
برنامج محاسبة منفصل أم محاسبة داخل ERP؟
الفرق يظهر حين تكبر الشركة ويزيد عدد العمليات.
| برنامج محاسبة منفصل | محاسبة داخل ERP | |
|---|---|---|
| مصدر القيود | إدخال يدوي أو استيراد ملفات | تلقائية من كل عملية |
| المخزون | منفصل أو مبسط | مرتبط بالتكلفة والقيود لحظياً |
| الإقفال الشهري | أيام من المطابقة والتصحيح | مراجعة ومطابقة بنكية فقط |
| ربحية الفروع والمشاريع | تحتاج جداول خارجية | مراكز تكلفة وأبعاد داخل النظام |
| الصلاحيات والاعتمادات | محدودة | دورة اعتماد للمصروفات والمشتريات |
| يناسب غالباً | منشأة صغيرة بعمليات قليلة | شركة بمخزون أو فروع أو عدة أقسام |
كم يستغرق تطبيق النظام المحاسبي؟
تقديرات عامة، والمدة الفعلية تتحدد بعد مراجعة وضعكم الحالي.
شجرة حسابات وضريبة وفوترة إلكترونية وأرصدة افتتاحية وتقارير أساسية.
ربط المبيعات والمشتريات والمخزون بالقيود، ومراكز تكلفة للفروع، وتسوية البنوك.
عدة شركات بعملات وقيود بينية وقوائم موحدة، مع ربط الرواتب والبنوك.
ما الذي يحدد التكلفة؟
- عدد الشركات والفروع والعملات.
- حجم القيود والأرصدة المنقولة من البرنامج الحالي.
- ربط فاتورة المرحلة الثانية ونقاط البيع والمتجر.
- ربط البنوك وبوابات الدفع.
- التقارير الخاصة ولوحات التحكم المطلوبة.
- المنصة وتكلفة تراخيصها إن وجدت.
مواقف يحلها النظام
ربحية كل فرع
كل فاتورة ومصروف يحمل مركز تكلفة الفرع، فتظهر قائمة دخل لكل فرع.
تحصيل متأخر
تقرير أعمار الديون يرسل تذكيراً للعميل ويوقف البيع الآجل عند تجاوز الحد الائتماني.
إقرار ضريبي ربعي
تقرير الضريبة يخرج من الفواتير مباشرة مع تفاصيل كل بند للمراجعة.
مطابقة مدفوعات المتجر
تحويلات بوابة الدفع تطابق مع الفواتير تلقائياً، والفرق يظهر كرسوم.
قطاعات نعدّ لها النظام المالي
التجارة والتوزيع
ذمم كبيرة وتحصيل ومناديب.
المقاولات
محاسبة مشاريع ومستخلصات ومحتجزات.
التصنيع
تكلفة إنتاج ومخزون تحت التشغيل.
التجزئة
مبيعات يومية لعدة فروع.
مجموعات الشركات
شركات متعددة وقوائم موحدة.
الخدمات المهنية
فوترة بالساعات والعقود.
التكاملات المتاحة
منصة فاتورة
مشاركة الفواتير الإلكترونية مع الهيئة.
البنوك
كشوف الحساب بصيغ الملفات المعتمدة لدى البنك.
بوابات الدفع
تسوية تحصيلات مدى والبطاقات وتابي وتمارا.
نقاط البيع والمتاجر
قيود المبيعات اليومية لكل فرع وقناة.
الرواتب
قيد المسير والاستحقاقات تلقائياً.
Excel و Power BI
تصدير التقارير وبناء لوحات الإدارة.
التقنيات والمنصات
ننفذ النظام المالي على المنصة التي تختارها، أو نبنيه ضمن نظام مخصص.
فريق ERP يقوده خبراء عملوا في السوق السعودي
منذ أكثر من 15 عاماً ونحن نحلل دورات العمل في الشركات وننفذ أنظمة ERP عليها. يقود فريقنا مستشارون جمعوا بين المحاسبة والتشغيل والبرمجة، فيفهمون لغة المدير المالي ومدير المستودع والمبرمج في الوقت نفسه.
- تحليل الأعمال قبل اختيار النظام، لا العكس
- خبرة عملية في Odoo و SAP و Microsoft Dynamics والأنظمة المخصصة
- مشاريع منفذة في السعودية والخليج بمتطلبات فاتورة والتأمينات ومدد
- تدريب ودعم بالعربية من نفس الفريق الذي نفذ المشروع
- خبرة في أنظمة ERP
- +15 سنة
- منصات التنفيذ
- Odoo · SAP · Dynamics
- نطاق المشاريع
- السعودية والخليج
كيف تختار نظاماً محاسبياً لشركتك؟
أسئلة نقترح طرحها قبل اختيار أي نظام.
- هل يربط المخزون بالقيود لحظياً؟
- إن كان لديك مخزون، فالتكلفة يجب أن تتحرك مع كل حركة، لا في آخر الشهر.
- هل يدعم فاتورة المرحلة الثانية؟
- اطلب رؤية فاتورة معتمدة من بيئة الاختبار، واسأل عن معالجة الرفض.
- هل يدير مراكز التكلفة والأبعاد؟
- ربحية الفرع أو المشروع أو مندوب المبيعات تحتاج أبعاداً داخل القيود.
- هل ينقل بياناتك القديمة بأمان؟
- الأرصدة الافتتاحية وأعمار الديون يجب أن تُطابق قبل التشغيل.
- من يملك البيانات ويصل إليها؟
- صلاحيات دقيقة لكل مستخدم، وسجل تدقيق لكل تعديل على القيود.
جهّز هذه المعلومات قبل التواصل
تساعدنا على اقتراح النطاق المناسب.
- البرنامج المحاسبي الحالي وتاريخ بداية السنة المالية.
- عدد الشركات والفروع والعملات.
- هل لديكم مخزون أو مشاريع تحتاج تتبع تكلفة؟
- عدد المستخدمين في قسم المالية وخارجه.
- موعد موجة فاتورة المرحلة الثانية إن وصل الإشعار.
- البنوك وبوابات الدفع المستخدمة.
رتّب إدارتك المالية على نظام واحد
أخبرنا بالبرنامج الذي تستخدمه اليوم وعدد الشركات والفروع، ونقترح عليك النظام والنطاق المناسب.
ماذا يحدث بعد الإرسال
- نراجع طلبكيقرأ مستشار ERP التفاصيل ويحدد ما يحتاج توضيحاً.
- جلسة تعريفيةمكالمة أو اجتماع نفهم فيه عملياتك والأنظمة التي تستخدمها.
- عرض مكتوبنطاق العمل والمراحل والتكلفة في عرض واحد واضح.
هل النظام مناسب لمعايير المحاسبة في السعودية؟
نعدّ دليل الحسابات والتقارير وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، ويراجعها محاسبكم أو مراجعكم الخارجي قبل التشغيل.
هل يصدر فواتير إلكترونية؟
نعم، فواتير ضريبية ومبسطة بالحقول ورمز QR المطلوبة، مع تجهيز الربط بمنصة فاتورة. الاعتماد النهائي يتم عبر اختبارات المنصة على حساب منشأتك.
هل يمكن إدارة أكثر من شركة؟
نعم. كل شركة بدليل حسابات وأرقام ضريبية مستقلة، مع قوائم موحدة للمجموعة.
هل تنقلون البيانات من برنامجنا المحاسبي الحالي؟
ننقل دليل الحسابات والأرصدة والذمم المفتوحة، والحركات التاريخية عند الحاجة، ونطابقها مع آخر ميزان مراجعة.
هل يمكن ربط النظام بالبنك؟
نستورد كشوف الحساب بالصيغ التي يوفرها بنكك ونطابقها تلقائياً. الربط المباشر يعتمد على ما يتيحه البنك من واجهات.
من يرى الأرقام المالية؟
الصلاحيات تحدد ما يراه كل مستخدم، حتى مستوى الحساب أو الفرع، مع سجل لكل تعديل.
هل يجهز النظام إقرار ضريبة القيمة المضافة؟
نعم. يجمع تقرير الضريبة المبيعات والمشتريات حسب فئات الإقرار، ويمكن فتح كل رقم لرؤية الفواتير خلفه. يراجعه محاسبكم ثم يُقدم الإقرار عبر بوابة الهيئة.
متى يجب ربط النظام بالمرحلة الثانية من فاتورة؟
تُطبق المرحلة الثانية على موجات حسب إيرادات المنشأة، وتُبلغ الهيئة كل منشأة بموعدها مسبقاً. ننصح بتجهيز الربط واختباره قبل الموعد بوقت كافٍ.
هل يدعم النظام تعدد العملات؟
نعم، مع أسعار صرف محدثة واحتساب فروقات العملة تلقائياً عند السداد أو إعادة التقييم.